Тренинг: «ESG для банков»

Устойчивое развитие и ESG показатели — это современный инструмент привлечения финансирования от международных институтов развития, фондов и локальных банков для разного типа проектов от малого и среднего предпринимательства до городов и территорий.

Разобраться в ESG инструментах для привлечения финансирования поможет курс «ESG для банков».

Тренинг разработан как практический интенсив для специалистов, которые хотят применять ESG в реальной работе — от привлечения финансирования до управления рисками, инвестициями и стратегией компании.

На курсе «ESG для банков» изучим:

• ESG-трансформация и глобальные тренды
• международные ESG-стандарты отчетности
• расчет выбросов парниковых газов (GHG Protocol, Scope 1–3)
• ESG-оценку заемщиков и инвестиционных проектов
• механизмы и инструменты устойчивого финансирования
• влияние ESG-факторов на NPV-моделирование, стоимость капитала и управление активами
• международные механизмы регулирования, включая CBAM

 

Для кого этот тренинг:

для банковского сектора, инвестиционных компаний, девелоперов, промышленных предприятий, экспортно-ориентированного бизнеса, консалтинговых компаний, государственных, а также для компаний, которые планируют интегрировать ESG-подходы в стратегию, финансирование и операционную деятельность.

Для каких специалистов:

для топ-менеджеров, специалистов по устойчивому развитию и ESG, финансистов, риск-менеджеров, инвестиционных аналитиков, кредитных специалистов, сотрудников по отчетности и комплаенсу, специалистов по экологии и охране окружающей среды, проектных менеджеров, стратегов и консультантов.

Зачем нужен этот тренинг:

чтобы понять, как ESG влияет на доступ к финансированию, оценку рисков, инвестиционную привлекательность, стоимость капитала, требования международных рынков и долгосрочную устойчивость бизнеса.

Тренинг поможет связать ESG-повестку с практическими задачами компании: от отчетности и расчета выбросов до оценки проектов, устойчивого финансирования и подготовки к новым регуляторным требованиям.

 

Программа курса ESG для банка

1. Теория устойчивого развития и ESG-контекст

Цель: Сформировать понимание необходимости ESG-трансформации и ключевых глобальных трендов.

1.1. Концепция устойчивого развития и ЦУР ООН (Цели устойчивого развития): потребности общества и бизнеса.

1.2. ESG-факторы: экология (E), социальная сфера (S), управление (G) и их взаимосвязь с финансовыми показателями.

1.3. Проблема изменения климата: парниковые газы, климатические сценарии, углеродный след vs. углеродная интенсивность.

1.4. Климатические риски для банковского сектора: физические риски и риски перехода.

1.5. Глобальные инициативы: Парижское климатическое соглашение, Принципы устойчивого финансирования (Sustainable Finance Principles), Принципы ответственного банкинга (PRB) и др.

2. Стандарты оценки и регулирование ESG

Цель: Изучить нормативную базу и инструменты оценки ESG-показателей.

2.1. Обзор регуляторных требований Республики Узбекистан, Центрального банка Республики Узбекистан и других стран.

2.2. Рынки углеродных единиц.

2.3. Трансграничное углеродное регулирование: CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) и его влияние на клиентов банка.

2.4. Стандарты учета парниковых газов: GHG Protocol, ISO 14064.

2.5. Понятие границ учета: Scope 1, Scope 2, Scope 3.

2.6. Подготовка ESG-отчетности: GRI, TCFD, IFRS, ESRS.

2.7. Рейтинговые агентства и методологии ESG-скоринга.

3. Расчет ESG-показателей и оценка заемщиков

Цель: Изучить методы количественной и качественной оценки ESG-рисков клиентов.

3.1. Оценка Scope 1 и Scope 2: идентификация прямых и косвенных выбросов, методы сбора данных и коэффициенты пересчета.

3.2. Оценка Scope 3: классификация и расчет выбросов в цепочке поставок клиента.

3.3. Анализ социального блока (S) и управления (G): трудовые отношения, безопасность, прозрачность, коррупционные риски.

3.4. Стратегия ответственного инвестирования и ESG-скоринга (Принципы ответственного банкинга, Принципы ответственного инвестирования и др.).

4. Финансовые инструменты устойчивого развития

Цель: Изучить продукты для финансирования «зеленого» перехода.

4.1. Зеленые кредиты и облигации: критерии отбора проектов (таксономия).

4.2. Кредиты, привязанные к целям устойчивого развития (Sustainability-Linked Loans).

4.3. Методы борьбы с «гринвошингом» (greenwashing) при оценке сделок.

4.4. Как получить международное финансирование.

5. NPV-моделирование и управление портфелем

Цель: Научить интегрировать ESG-факторы в финансовые модели и стратегию банка.

5.1. Экономика перехода: влияние ESG-факторов на стоимость капитала и оценку активов.

5.2. Расчет NPV проекта с учетом ESG-эффектов.

5.3. Управление углеродоемкостью кредитного портфеля банка: стратегии оптимизации и компенсации.

5.4. Биоразнообразие и использование углеродных сертификатов в банковских продуктах.

Организатор оставляет за собой право вносить корректировки в программу.

Дополнительная информация:

• Статья: Куда пойти учиться ESG?
• Курс по CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)